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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 830.00 | 5 487.00 | 5 343.00 | 10 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 130.00 | 5 487.00 | 76 643.00 | 82 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
110 Total général Actif | 96 543.00 | 5 487.00 | 91 056.00 | 96 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994.00 | | | 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 042.00 | | | 9 042.00 |