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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 2 000.00 | 4 316.00 | 6 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 913.00 | 2 000.00 | 35 913.00 | 37 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 11 676.00 | -11 676.00 | |
060 Stock marchandises | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
110 Total général Actif | 130 221.00 | 2 000.00 | 128 220.00 | 130 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87.00 | | | 87.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 423.00 | | | -38 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
252 Charges sociales | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |