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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 6 482.00 | 8 704.00 | 15 187.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 887.00 | 6 482.00 | 9 404.00 | 15 887.00 |
060 Stock marchandises | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
072 Créances – Autres | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 338.00 | | 178 338.00 | 178 338.00 |
110 Total général Actif | 194 225.00 | 6 482.00 | 187 743.00 | 194 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 006.00 | | | 355 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 247.00 | | | 367 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 462.00 | | | -29 462.00 |
242 Autres charges externes. | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
252 Charges sociales | 602.00 | | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 801.00 | | | 348 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
294 Charges financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |