| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 7 605.00 | 17 906.00 | 25 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 320 511.00 | 7 605.00 | 1 312 906.00 | 1 320 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
084 Disponibilités | 387 170.00 | | 387 170.00 | 387 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 984.00 | | 504 984.00 | 504 984.00 |
110 Total général Actif | 1 825 495.00 | 7 605.00 | 1 817 890.00 | 1 825 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 331.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 536 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 817 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
242 Autres charges externes. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 293.00 | | | 221 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 101.00 | | | 75 101.00 |