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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 587.00 | 45 116.00 | 21 471.00 | 66 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 339.00 | 64 721.00 | 68 617.00 | 133 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 516.00 | 109 837.00 | 132 679.00 | 242 516.00 |
BN En cours de production de biens | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BT Marchandises | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 565.00 | 2 812.00 | 53 752.00 | 56 565.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 398.00 | 2 812.00 | 235 586.00 | 238 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 915.00 | 112 650.00 | 368 265.00 | 480 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 334.00 | | | -16 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 703.00 | | | -53 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | -34 590.00 | | | -34 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 265.00 | | | 288 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 856.00 | | | 402 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 265.00 | | | 368 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 956.00 | | | 366 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 339.00 | | 45 776.00 | 197 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 242 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 199 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 749.00 | | 45 776.00 | 154 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 098.00 | 26 749.00 | 10.00 | 83 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 098.00 | 26 749.00 | 10.00 | 83 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | 1 015.00 | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 1 015.00 | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 1 015.00 | | 1 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 560.00 | 203 660.00 | 35 899.00 | 239 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 856.00 | 93 266.00 | 2 590.00 | 95 856.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 856.00 | 366 956.00 | 35 899.00 | 402 856.00 |