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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 937.00 | 5 254.00 | 4 683.00 | 9 937.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 9 182.00 | 1 258.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 061.00 | 55 706.00 | 13 355.00 | 69 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 844.00 | 70 142.00 | 276 702.00 | 346 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 443.00 | 341 516.00 | 151 927.00 | 493 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 097.00 | | 380 097.00 | 380 097.00 |
BZ Autres créances | 140 197.00 | | 140 197.00 | 140 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 411 369.00 | | 411 369.00 | 411 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 743.00 | 341 516.00 | 1 110 227.00 | 1 451 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 587.00 | 411 658.00 | 1 386 929.00 | 1 798 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -168.00 | | | -168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 426.00 | -168.00 | | -200 426.00 |
DL TOTAL (I) | 49 406.00 | 832.00 | | 49 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 001.00 | 534 341.00 | | 751 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 347.00 | 116 397.00 | | 120 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 897.00 | 67 542.00 | | 162 897.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 075.00 | 61 760.00 | | 265 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 523.00 | 780 040.00 | | 1 337 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 929.00 | 780 873.00 | | 1 386 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 505.00 | |
FM Production stockée | | | 54 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 33 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | 127 000.00 | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 000.00 | 127 000.00 | | 470 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 643.00 | 398 375.00 | | 901 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 069.00 | 398 543.00 | | 1 102 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 426.00 | -168.00 | | -200 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 200.00 | | 701 551.00 | 306 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 907.00 | 346 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 907.00 | 260 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 620 844.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 74 301.00 | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 6 406.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 70 098.00 | | 44.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 64 844.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 013.00 | 18 012.00 | 751 001.00 | 769 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 075.00 | 265 075.00 | | 265 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 380 097.00 | 380 097.00 | | 380 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 071.00 | 3 739.00 | 15 551.00 | 20 071.00 |
VI Groupe et associés | 652 922.00 | 652 922.00 | | 652 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 580.00 | 526 370.00 | 5 210.00 | 531 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 523.00 | 570 189.00 | 766 552.00 | 1 337 523.00 |