| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 207.00 | 103.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 31.00 | 194.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 395.00 | 5 189.00 | 13 206.00 | 18 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 985.00 | 6 427.00 | 14 558.00 | 20 985.00 |
BT Marchandises | 168 156.00 | | 168 156.00 | 168 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 234.00 | | 246 234.00 | 246 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 220.00 | 6 427.00 | 260 792.00 | 267 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323.00 | 25.00 | | 323.00 |
DG Autres réserves | 6 134.00 | 466.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | | 4 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 644.00 | 1 124.00 | | 24 644.00 |
DL TOTAL (I) | 36 100.00 | 11 457.00 | | 36 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 560.00 | 351.00 | | 156 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432.00 | 84 472.00 | | 34 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 373.00 | 42 263.00 | | 16 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367.00 | 8 691.00 | | 16 367.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 508.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 692.00 | 137 286.00 | | 224 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 792.00 | 148 743.00 | | 260 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 105.00 | 72 814.00 | | 197 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 649.00 | | 1 595 649.00 | 1 595 649.00 |
FG Production vendue services | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 331.00 | | 1 623 331.00 | 1 623 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | 178.00 | | 8 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 785.00 | 13 354.00 | | 22 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 198.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 929.00 | 1 017 965.00 | | 1 654 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 285.00 | 1 016 841.00 | | 1 630 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 644.00 | 1 124.00 | | 24 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825.00 | | 11 160.00 | 9 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | | 10 485.00 | 8 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 675.00 | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 3 199.00 | | 3 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | 394.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 805.00 | | 2 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 309.00 | 8 722.00 | 27 587.00 | 36 309.00 |
VI Groupe et associés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 339.00 | 44 299.00 | 1 040.00 | 45 339.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 692.00 | 197 105.00 | 27 587.00 | 224 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 5 071.00 | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | 3 381.00 | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 38 040.00 | 26 666.00 | | 38 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 458.00 | 7 750.00 | | 11 458.00 |
YT Sous‐traitance | 45 416.00 | 15 268.00 | | 45 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 350.00 | 1 300.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 1 485.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | 6 556.00 | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 378.00 | 158 675.00 | | 290 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 872.00 | 144 666.00 | | 275 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 085.00 | 54 365.00 | | 101 085.00 |