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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 552.00 | 14 621.00 | 18 931.00 | 33 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 451.00 | 15 020.00 | 53 431.00 | 68 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
060 Stock marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
110 Total général Actif | 79 289.00 | 15 020.00 | 64 268.00 | 79 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765.00 | 1 302.00 | | 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 172.00 | 22 352.00 | | 20 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 439.00 | 23 654.00 | | 25 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653.00 | 706.00 | | 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -413.00 | -520.00 | | -413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 910.00 | 542.00 | | 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | 317.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 18 158.00 | 17 673.00 | | 18 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 833.00 | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 4 131.00 | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 229.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 909.00 | 23 910.00 | | 23 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 530.00 | -256.00 | | 1 530.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 343.00 | 471.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 187.00 | 55.00 | | 1 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 545.00 | | | 1 545.00 |