| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 000.00 | 51 153.00 | 438 847.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 000.00 | 345 485.00 | 1 054 515.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 000.00 | 396 639.00 | 1 493 361.00 | 1 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 665.00 | 396 639.00 | 1 663 026.00 | 2 059 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -153 189.00 | -81 428.00 | | -153 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 526.00 | -71 761.00 | | -33 526.00 |
DL TOTAL (I) | -186 215.00 | -152 689.00 | | -186 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 351.00 | 1 641 240.00 | | 1 553 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 963.00 | 315 502.00 | | 248 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 20 902.00 | | 42 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 363.00 | | |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 242.00 | 1 978 007.00 | | 1 849 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 026.00 | 1 825 318.00 | | 1 663 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 242.00 | | | 1 849 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 215.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 171.00 | 209 206.00 | | 221 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 697.00 | 280 967.00 | | 254 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 526.00 | -71 761.00 | | -33 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 424.00 | 174 215.00 | | 222 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 424.00 | 174 215.00 | | 222 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 351.00 | 1 553 351.00 | | 1 553 351.00 |
VI Groupe et associés | 248 963.00 | 248 963.00 | | 248 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 242.00 | 1 849 242.00 | | 1 849 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
ST Autres comptes | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 157.00 | | | 51 157.00 |