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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 599.00 | | 1 100 599.00 | 1 100 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 592.00 | 2 657.00 | 14 934.00 | 17 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 826.00 | 8 965.00 | 85 860.00 | 94 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 728.00 | 11 623.00 | 1 222 104.00 | 1 233 728.00 |
BT Marchandises | 178 542.00 | 32 255.00 | 146 287.00 | 178 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BZ Autres créances | 129 562.00 | | 129 562.00 | 129 562.00 |
CF Disponibilités | 168 635.00 | | 168 635.00 | 168 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 096.00 | 32 255.00 | 515 840.00 | 548 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 824.00 | 43 879.00 | 1 737 945.00 | 1 781 824.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 596.00 | 212 596.00 | | 212 596.00 |
DH Report à nouveau | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997.00 | 102 306.00 | | 20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 341 400.00 | 320 403.00 | | 341 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 420.00 | | | 1 124 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 385.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 422.00 | 129 381.00 | | 140 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 175.00 | 100 189.00 | | 129 175.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 1 187.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 544.00 | 231 143.00 | | 1 396 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 945.00 | 551 546.00 | | 1 737 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 544.00 | 231 143.00 | | 1 396 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 422.00 | 140 422.00 | | 140 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 420.00 | 1 124 420.00 | | 1 124 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 129.00 | 219 129.00 | | 219 129.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 545.00 | 1 396 545.00 | | 1 396 545.00 |