| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 407 049.00 | | 407 049.00 | 407 049.00 |
BZ Autres créances | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CF Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 403.00 | | 455 403.00 | 455 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 403.00 | | 455 403.00 | 455 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 327.00 | 77 487.00 | | 155 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 715.00 | 77 840.00 | | -33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 122 712.00 | 156 427.00 | | 122 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 896.00 | | | 311 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | 549.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 20 402.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 596.00 | 2 544.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 691.00 | 23 495.00 | | 332 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 403.00 | 179 922.00 | | 455 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 691.00 | 23 495.00 | | 92 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | 2 000.00 | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -2 000.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 250.00 | 390 189.00 | | 12 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 965.00 | 312 348.00 | | 45 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 715.00 | 77 840.00 | | -33 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 691.00 | 92 691.00 | 240 000.00 | 332 691.00 |