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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 000.00 | 4 810.00 | 32 190.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 2 431.00 | 584.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 015.00 | 7 241.00 | 32 774.00 | 40 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 995.00 | 7 241.00 | 39 753.00 | 46 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 3 174.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | -1 839.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404.00 | 1 435.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 2 610.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 4 039.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 5 752.00 | | 446.00 |
EA Autres dettes | 29 570.00 | 31 932.00 | | 29 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 349.00 | 44 334.00 | | 37 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 753.00 | 45 770.00 | | 39 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | 2 074.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 2 074.00 | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |