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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 540.00 | 10 530.00 | 33 010.00 | 43 540.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 519.00 | 22 687.00 | 127 831.00 | 150 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 423.00 | 82 566.00 | 632 858.00 | 715 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 469.00 | 115 784.00 | 1 301 685.00 | 1 417 469.00 |
BT Marchandises | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CF Disponibilités | 1 304 529.00 | | 1 304 529.00 | 1 304 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 098.00 | | 1 665 098.00 | 1 665 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 567.00 | 115 784.00 | 2 966 784.00 | 3 082 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 000.00 | -14 656.00 | | -108 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 352.00 | -93 344.00 | | 210 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 643.00 | 433 929.00 | | 369 643.00 |
DL TOTAL (I) | 472 996.00 | 326 929.00 | | 472 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 455.00 | 459.00 | | 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 604.00 | 700 000.00 | | 970 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 1 686.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 363.00 | 856 412.00 | | 882 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 003.00 | 98 646.00 | | 192 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 507.00 | 269 711.00 | | 21 507.00 |
EA Autres dettes | 421 866.00 | 420 180.00 | | 421 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 788.00 | 2 347 093.00 | | 2 493 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 784.00 | 2 674 023.00 | | 2 966 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 953.00 | | 110 516.00 | 1 306 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 413.00 | | 87 530.00 | 778 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 103 048.00 | | 12 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | 8 708.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 94 340.00 | | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 363.00 | 882 363.00 | | 882 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 866.00 | 421 866.00 | | 421 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 604.00 | 71 026.00 | 590 947.00 | 970 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 041.00 | 103 055.00 | 12 986.00 | 116 041.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 788.00 | 1 594 210.00 | 590 947.00 | 2 493 788.00 |