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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 405.00 | 16 209.00 | 49 196.00 | 65 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 405.00 | 16 209.00 | 49 196.00 | 65 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 994.00 | 22 504.00 | 1 490.00 | 23 994.00 |
072 Créances – Autres | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
084 Disponibilités | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 223.00 | 22 504.00 | 205 718.00 | 228 223.00 |
110 Total général Actif | 293 627.00 | 38 713.00 | 254 914.00 | 293 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 731.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |