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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 195.00 | 14 873.00 | 1 322.00 | 16 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 195.00 | 14 873.00 | 101 322.00 | 116 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
110 Total général Actif | 118 589.00 | 14 873.00 | 103 716.00 | 118 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 234.00 | 46 315.00 | | 27 234.00 |
230 Autres produits | 15 218.00 | 588.00 | | 15 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 451.00 | 46 902.00 | | 42 451.00 |
242 Autres charges externes. | 13 263.00 | 20 204.00 | | 13 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 692.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 856.00 | 12 484.00 | | 10 856.00 |
252 Charges sociales | 3 326.00 | 3 998.00 | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 375.00 | 5 308.00 | | 5 375.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 958.00 | 43 705.00 | | 34 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 494.00 | 3 197.00 | | 7 494.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 30.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 001.00 | 2 626.00 | | 7 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 708.00 | | | 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 314.00 | | | 314.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -314.00 | | | -314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 115.00 | | | 2 115.00 |