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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 649.00 | 551.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 720.00 | 46.00 | 674.00 | 720.00 |
040 Immobilisations financières | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 905.00 | 695.00 | 59 211.00 | 59 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
110 Total général Actif | 80 181.00 | 695.00 | 79 486.00 | 80 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
242 Autres charges externes. | 12 533.00 | 2 825.00 | | 12 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 590.00 | 67.00 | | 19 590.00 |
252 Charges sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 240.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 386.00 | 3 132.00 | | 34 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 514.00 | -3 132.00 | | 1 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | 66.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | -3 066.00 | | 1 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 530.00 | | | 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |