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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 462.00 | 1 472.00 | 1 990.00 | 3 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 1 582.00 | 8 379.00 | 9 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 139.00 | 3 054.00 | 80 085.00 | 83 139.00 |
060 Stock marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
110 Total général Actif | 95 908.00 | 3 054.00 | 92 854.00 | 95 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 196.00 | | | 196.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 067.00 | 8 018.00 | | 17 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 291.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 600.00 | 9 310.00 | | 22 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 712.00 | 4 581.00 | | 11 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -757.00 | -73.00 | | -757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 56.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 316.00 | 33 581.00 | | 18 316.00 |
252 Charges sociales | 112.00 | 92.00 | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 951.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 3 374.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 824.00 | 42 562.00 | | 31 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 224.00 | -33 252.00 | | -9 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 224.00 | -33 252.00 | | -9 224.00 |