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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 802 388.00 | | 5 802 388.00 | 5 802 388.00 |
AX Avances et acomptes | 3 226 746.00 | | 3 226 746.00 | 3 226 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 029 134.00 | | 9 029 134.00 | 9 029 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 1 881 134.00 | | 1 881 134.00 | 1 881 134.00 |
CF Disponibilités | 1 593 761.00 | | 1 593 761.00 | 1 593 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 950.00 | | 3 476 950.00 | 3 476 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 322.00 | | 12 791 322.00 | 12 791 322.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 237.00 | | 285 237.00 | 285 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 620.00 | 1 000.00 | | 243 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 316.00 | | | 240 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 789.00 | -3 064.00 | | -49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 434 147.00 | -2 064.00 | | 434 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 168 888.00 | | | 7 168 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 194.00 | 44 594.00 | | 3 127 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 747.00 | 677.00 | | 2 060 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 357 175.00 | 45 272.00 | | 12 357 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 791 322.00 | 43 207.00 | | 12 791 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 437.00 | 677.00 | | 2 063 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5 711 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 626.00 | | | 6 087 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 415.00 | 3 065.00 | | 6 137 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 789.00 | -3 064.00 | | -49 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 027.00 | | 9 029 134.00 | 43 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 027.00 | | 9 029 134.00 | 43 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 027.00 | | 9 029 134.00 | 43 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 027.00 | | 9 029 134.00 | 43 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 747.00 | 2 060 747.00 | | 2 060 747.00 |
VB T. V. A. | 1 715 807.00 | 1 715 807.00 | | 1 715 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 168 888.00 | | | 7 168 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 124 849.00 | | | 3 124 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 134.00 | 1 881 134.00 | | 1 881 134.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 174.00 | 2 063 437.00 | | 12 357 174.00 |