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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 897.00 | 1 103.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 759.00 | 569.00 | 2 190.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 66.00 | 599.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 424.00 | 1 532.00 | 143 892.00 | 145 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 350.00 | 1 532.00 | 191 818.00 | 193 350.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 256.00 | 14 123.00 | | 37 256.00 |
DL TOTAL (I) | 52 379.00 | 15 123.00 | | 52 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 604.00 | 119 279.00 | | 101 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086.00 | 11 706.00 | | 11 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 199.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 798.00 | 4 134.00 | | 19 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 640.00 | 136 318.00 | | 133 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 818.00 | 151 440.00 | | 191 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 086.00 | | | 11 086.00 |