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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 35 528.00 | 24 472.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 2 493.00 | 1 490.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 443.00 | 38 021.00 | 28 422.00 | 66 443.00 |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 337.00 | | 190 337.00 | 190 337.00 |
BZ Autres créances | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 251 171.00 | | 251 171.00 | 251 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 898.00 | | 593 898.00 | 593 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 342.00 | 38 021.00 | 622 320.00 | 660 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 309.00 | 56 286.00 | | 133 309.00 |
DL TOTAL (I) | 249 595.00 | 116 286.00 | | 249 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 823.00 | 572.00 | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 822.00 | 69 028.00 | | 170 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 080.00 | 40 070.00 | | 154 080.00 |
EA Autres dettes | | 119 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 725.00 | 229 063.00 | | 372 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 320.00 | 345 349.00 | | 622 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 127.00 | | 3 317.00 | 63 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 067.00 | | 1 916.00 | 62 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 401.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 17 214.00 | 17.00 | 20 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 17 214.00 | 17.00 | 20 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 190 337.00 | 190 337.00 | | 190 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 541.00 | 329 080.00 | 2 461.00 | 331 541.00 |
VW T.V.A. | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 725.00 | 372 725.00 | | 372 725.00 |