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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 501.00 | | 577 501.00 | 577 501.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 707.00 | | 578 707.00 | 578 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
CU Autres participations | 481 276.00 | | 481 276.00 | 481 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
DL TOTAL (I) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 736.00 | | | 571 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 444.00 | | | 578 444.00 |
ED (V) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 707.00 | | | 578 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 444.00 | | | 578 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 736.00 | | | 571 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 639.00 | | | -4 639.00 |