| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 665.00 | | 312 665.00 | 312 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 152.00 | | 360 152.00 | 360 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 312 620.00 | | 312 620.00 | 312 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 620.00 | | | 314 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 344 193.00 | | | 344 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 152.00 | | | 360 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 312 665.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 312 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
ST Autres comptes | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |