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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 717.00 | 11 348.00 | 19 370.00 | 30 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 686.00 | 814.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 502.00 | 37 610.00 | 39 892.00 | 77 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 724.00 | 95 381.00 | 292 343.00 | 387 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 543.00 | 145 025.00 | 730 518.00 | 875 543.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 248.00 | 145 025.00 | 761 223.00 | 906 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 617.00 | | | -169 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 712.00 | -169 617.00 | | -119 712.00 |
DL TOTAL (I) | -284 329.00 | -164 617.00 | | -284 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 219.00 | 216.00 | | 2 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 613.00 | 309 291.00 | | 368 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 337.00 | 505 694.00 | | 601 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 120 447.00 | | 25 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | 12 466.00 | | 17 023.00 |
EA Autres dettes | 30 770.00 | 30 018.00 | | 30 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 552.00 | 978 133.00 | | 1 045 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 223.00 | 813 516.00 | | 761 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 795.00 | 15 277.00 | | 72 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 142.00 | | 89 142.00 | 89 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 593.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 420.00 | 84 534.00 | | 127 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 132.00 | 254 151.00 | | 247 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 712.00 | -169 617.00 | | -119 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 637.00 | | 24 513.00 | 851 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304.00 | 304.00 | 875 543.00 | 304.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 304.00 | 465 226.00 | 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 321.00 | | 24 513.00 | 441 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 436.00 | 87 893.00 | 304.00 | 57 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 204.00 | 6 143.00 | | 5 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 400.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 946.00 | 81 349.00 | 304.00 | 51 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |