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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 1 661.00 | 2 917.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 094.00 | 1 661.00 | 321 434.00 | 323 094.00 |
BT Marchandises | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 319 184.00 | | 319 184.00 | 319 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 596.00 | | 435 596.00 | 435 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 690.00 | 1 661.00 | 757 030.00 | 758 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 363.00 | 35 792.00 | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 135 155.00 | 45 792.00 | | 135 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 267.00 | 294 311.00 | | 269 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 452.00 | 69 682.00 | | 59 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 823.00 | 123 493.00 | | 115 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 064.00 | 84 132.00 | | 177 064.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 875.00 | 571 617.00 | | 621 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 030.00 | 617 409.00 | | 757 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 706.00 | | 2 388.00 | 320 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | 2 388.00 | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 1 241.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 1 241.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 208.00 | 25 379.00 | 103 793.00 | 269 208.00 |
VI Groupe et associés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 330.00 | 25 814.00 | 4 516.00 | 30 330.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 875.00 | 378 046.00 | 103 793.00 | 621 875.00 |