| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 265 010.00 | | 265 010.00 | 265 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 010.00 | | 265 010.00 | 265 010.00 |
072 Créances – Autres | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
084 Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
110 Total général Actif | 309 577.00 | | 309 577.00 | 309 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 577.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 051.00 | 5 912.00 | 22 138.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 345.00 | 10 255.00 | 23 090.00 | 33 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 610.00 | 16 167.00 | 52 443.00 | 68 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
BZ Autres créances | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 213.00 | | 154 213.00 | 154 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 824.00 | 16 167.00 | 206 656.00 | 222 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 638.00 | 5 599.00 | | 4 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 638.00 | 5 599.00 | | 4 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 638.00 | -5 599.00 | | -4 638.00 |
280 Produits financiers | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 304.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 466.00 | -5 903.00 | | 65 466.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 708.00 | | | 120 708.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 656.00 | | | 206 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 736.00 | | 518 736.00 | 518 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 736.00 | | 518 736.00 | 518 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 808.00 | | | 524 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 352.00 | | | 524 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 539.00 | | 72.00 | 68 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | 72.00 | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 244.00 | 140 622.00 | 4 622.00 | 145 244.00 |