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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755.00 | 1 271.00 | 3 484.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 832.00 | 3 626.00 | 12 206.00 | 15 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 897.00 | 4 897.00 | 19 001.00 | 23 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 642.00 | | 164 642.00 | 164 642.00 |
BZ Autres créances | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 260 465.00 | | 260 465.00 | 260 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 471.00 | | 495 471.00 | 495 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 368.00 | 4 897.00 | 514 472.00 | 519 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 214.00 | 68 220.00 | | 62 214.00 |
DL TOTAL (I) | 145 434.00 | 83 220.00 | | 145 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 332.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 7 401.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 484.00 | 164 334.00 | | 301 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 033.00 | 63 562.00 | | 67 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 037.00 | 235 629.00 | | 369 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 472.00 | 318 849.00 | | 514 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350.00 | 332.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 011 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 19 838.00 | | 17 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 249.00 | 584 702.00 | | 1 028 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 035.00 | 516 482.00 | | 966 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 214.00 | 68 220.00 | | 62 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 3 053.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 3 053.00 | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 484.00 | 301 484.00 | | 301 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 164 642.00 | 164 642.00 | | 164 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 300.00 | 234 990.00 | 3 310.00 | 238 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 037.00 | 369 037.00 | | 369 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |