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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 819.00 | 45 506.00 | 78 313.00 | 123 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 267.00 | 43 808.00 | 139 459.00 | 183 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 586.00 | 89 314.00 | 248 272.00 | 337 586.00 |
BT Marchandises | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CF Disponibilités | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 120.00 | 89 314.00 | 475 806.00 | 565 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DH Report à nouveau | | -770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 871.00 | 27 139.00 | | 63 871.00 |
DL TOTAL (I) | 100 240.00 | 36 369.00 | | 100 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 201.00 | 281 480.00 | | 238 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 62 423.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | 97 443.00 | | 74 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | 35 848.00 | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | | 65 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 566.00 | 542 703.00 | | 375 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 806.00 | 579 072.00 | | 475 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 764.00 | 304 975.00 | | 181 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 964.00 | | 1 583 964.00 | 1 583 964.00 |
FG Production vendue services | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 103.00 | | 1 593 103.00 | 1 593 103.00 |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 692.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 4 789.00 | | 17 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 723.00 | 1 306 460.00 | | 1 593 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 852.00 | 1 279 321.00 | | 1 529 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 871.00 | 27 139.00 | | 63 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 420.00 | | 4 167.00 | 333 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 920.00 | | 4 167.00 | 302 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 622.00 | 46 692.00 | | 42 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 622.00 | 46 692.00 | | 42 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 728.00 | 43 927.00 | 182 075.00 | 237 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 566.00 | 181 764.00 | 182 075.00 | 375 566.00 |