| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 528.00 | | 2 918 528.00 | 2 918 528.00 |
BZ Autres créances | 1 758 349.00 | | 1 758 349.00 | 1 758 349.00 |
CF Disponibilités | 201 544.00 | | 201 544.00 | 201 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 893.00 | | 1 959 893.00 | 1 959 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 421.00 | | 4 878 421.00 | 4 878 421.00 |
CU Autres participations | 2 918 528.00 | | 2 918 528.00 | 2 918 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 571.00 | 2 000.00 | | 348 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 511 235.00 | | | 2 511 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 035.00 | -1 131.00 | | -12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 640.00 | 869.00 | | 2 846 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 218.00 | | | 481 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 545 163.00 | 1 092 625.00 | | 1 545 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 780.00 | 1 092 625.00 | | 2 031 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 421.00 | 1 093 494.00 | | 4 878 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 612.00 | 1 131.00 | | 16 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 035.00 | -1 131.00 | | -12 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 845.00 | | 2 789 683.00 | 128 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 845.00 | | 2 789 683.00 | 128 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 218.00 | 481 218.00 | | 481 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 049.00 | 1 464 049.00 | | 1 464 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 894.00 | 1 754 894.00 | | 1 754 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 349.00 | 1 758 349.00 | | 1 758 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 780.00 | 2 031 780.00 | | 2 031 780.00 |