| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 1 792.00 | 1 688.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 544.00 | 864.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 358.00 | 2 335.00 | 40 022.00 | 42 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 604.00 | 2 335.00 | 71 268.00 | 73 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | 3 845.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 21 498.00 | 5 345.00 | | 21 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 261.00 | 30 156.00 | | 25 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 21 635.00 | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 879.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | 2 690.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 770.00 | 55 359.00 | | 49 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 268.00 | 60 704.00 | | 71 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 42 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 1 264.00 | 150.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 264.00 | 150.00 | 1 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 261.00 | 4 947.00 | 20 314.00 | 25 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 770.00 | 29 456.00 | 20 314.00 | 49 770.00 |