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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 605.00 | | 2 606 605.00 | 2 606 605.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
DL TOTAL (I) | 764 104.00 | | | 764 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 657.00 | | | 1 211 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
EA Autres dettes | 430 667.00 | | | 430 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 501.00 | | | 1 842 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 605.00 | | | 2 606 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 667.00 | 430 667.00 | | 430 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 657.00 | 202 247.00 | 803 692.00 | 1 211 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 501.00 | 633 092.00 | 803 692.00 | 1 842 501.00 |