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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 037.00 | 20 868.00 | 125 169.00 | 146 037.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 537.00 | 20 868.00 | 218 669.00 | 239 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
084 Disponibilités | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
110 Total général Actif | 324 437.00 | 20 868.00 | 303 569.00 | 324 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 270.00 | | | 218 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
242 Autres charges externes. | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
252 Charges sociales | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
262 Autres charges | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 276.00 | | | 192 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
294 Charges financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 633.00 | | | 18 633.00 |