| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 750.00 | 413 638.00 | 77 112.00 | 490 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 100.00 | 413 638.00 | 255 462.00 | 669 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963 866.00 | | 7 963 866.00 | 7 963 866.00 |
BZ Autres créances | 695 297.00 | | 695 297.00 | 695 297.00 |
CF Disponibilités | 98 345 541.00 | | 98 345 541.00 | 98 345 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 098 069.00 | | 107 098 069.00 | 107 098 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 767 169.00 | 413 638.00 | 107 353 531.00 | 107 767 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 304 202.00 | | | 11 304 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 454.00 | | | 644 454.00 |
DL TOTAL (I) | 11 948 657.00 | | | 11 948 657.00 |
DP Provisions pour risques | 368 793.00 | | | 368 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 793.00 | | | 368 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 535.00 | | | 4 201 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 097.00 | | | 1 677 097.00 |
EA Autres dettes | 88 837 643.00 | | | 88 837 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 716 274.00 | | | 94 716 274.00 |
ED (V) | 319 806.00 | | | 319 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 353 531.00 | | | 107 353 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 697 543.00 | | 16 697 543.00 | 16 697 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 697 543.00 | | 16 697 543.00 | 16 697 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 697 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 672 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 957 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 372.00 | | | 1 005 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 424.00 | | | 1 005 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005 372.00 | | | 1 005 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 372.00 | | | 1 005 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659 754.00 | | | 659 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 346.00 | | | 417 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 716 090.00 | | | 17 716 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 636.00 | | | 17 071 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 454.00 | | | 644 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 787 080.00 | | | 787 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 383.00 | | 16 717.00 | 652 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 581.00 | | 14 169.00 | 476 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 802.00 | | 2 547.00 | 175 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 632.00 | 39 006.00 | | 374 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 632.00 | 39 006.00 | | 374 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 054.00 | 9 739.00 | | 359 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 054.00 | 9 739.00 | | 359 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 535.00 | 4 201 535.00 | | 4 201 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 969.00 | 1 193 969.00 | | 1 193 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 284.00 | 329 284.00 | | 329 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 837 643.00 | 88 837 643.00 | | 88 837 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 963 866.00 | 7 963 866.00 | | 7 963 866.00 |
VB T. V. A. | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 172.00 | 579 172.00 | | 579 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 560.00 | 8 662 211.00 | 178 349.00 | 8 840 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 716 274.00 | 94 716 274.00 | | 94 716 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672 233.00 | | | 672 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
ST Autres comptes | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 716.00 | | | 903 716.00 |
YT Sous‐traitance | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870 642.00 | | | 870 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 745.00 | | | 1 290 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 462.00 | | | 871 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 674.00 | | | 1 260 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |