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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 534.00 | 929.00 | 1 327 605.00 | 1 328 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 1 978.00 | 5 072.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 592.00 | 11 980.00 | 43 611.00 | 55 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 568.00 | 14 888.00 | 1 379 680.00 | 1 394 568.00 |
BT Marchandises | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 223 652.00 | | 223 652.00 | 223 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 866.00 | | 402 866.00 | 402 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 434.00 | 14 888.00 | 1 782 546.00 | 1 797 434.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
DL TOTAL (I) | 387 164.00 | | | 387 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 165.00 | | | 1 187 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 381.00 | | | 1 395 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 546.00 | | | 1 782 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 568.00 | | | 1 394 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 568.00 | | | 1 394 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 534.00 | | | 1 328 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 534.00 | | | 1 328 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 888.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 165.00 | 98 944.00 | 401 766.00 | 1 187 165.00 |
VI Groupe et associés | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 373.00 | 51 713.00 | 2 660.00 | 54 373.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 381.00 | 242 783.00 | 466 143.00 | 1 395 381.00 |