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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 306.00 | 1 054.00 | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 970.00 | 9 819.00 | 76 151.00 | 85 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 330.00 | 10 125.00 | 83 205.00 | 93 330.00 |
060 Stock marchandises | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
072 Créances – Autres | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 480.00 | 1 156.00 | 8 324.00 | 9 480.00 |
084 Disponibilités | 233 192.00 | | 233 192.00 | 233 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 716.00 | 1 156.00 | 711 559.00 | 712 716.00 |
110 Total général Actif | 806 046.00 | 11 281.00 | 794 764.00 | 806 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 919 368.00 | | | 919 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 610.00 | | | 941 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836 625.00 | | | 836 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285 953.00 | | | -285 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 796.00 | | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
252 Charges sociales | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 019.00 | | | 904 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |