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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 069.00 | 7 891.00 | 3 177.00 | 11 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 768.00 | 12 437.00 | 24 331.00 | 36 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 176.00 | 20 328.00 | 75 847.00 | 96 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 433.00 | | 1 410 433.00 | 1 410 433.00 |
BZ Autres créances | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
CF Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 356.00 | | 1 572 356.00 | 1 572 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 532.00 | 20 328.00 | 1 648 203.00 | 1 668 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 575.00 | 9 000.00 | | 23 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
DL TOTAL (I) | 162 471.00 | 10 000.00 | | 162 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 507.00 | | | 576 507.00 |
EA Autres dettes | 859 446.00 | | | 859 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 732.00 | 950.00 | | 1 485 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 203.00 | 10 950.00 | | 1 648 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 508.00 | 576 508.00 | | 576 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 447.00 | 859 447.00 | | 859 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551 498.00 | 1 551 498.00 | | 1 551 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 335.00 | 1 551 498.00 | 44 837.00 | 1 596 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 732.00 | 1 485 732.00 | | 1 485 732.00 |