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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 711.00 | 1 839.00 | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 711.00 | 1 839.00 | 2 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BT Marchandises | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 230.00 | 711.00 | 65 519.00 | 66 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 741.00 | 610 638.00 | | 6 741.00 |
DH Report à nouveau | | -796 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | -9 555.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 8 753.00 | -195 486.00 | | 8 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | 196 729.00 | | 21 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 5 454.00 | | 34 951.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 767.00 | 202 183.00 | | 56 767.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 519.00 | 6 697.00 | | 65 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 395.00 | 133.00 | | 22 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383.00 | 9 688.00 | | 20 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012.00 | -9 555.00 | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | 2 550.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 2 550.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 711.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |