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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 517.00 | -1 540.00 | | -1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | 24.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 122 979.00 | 121 368.00 | | 122 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | 10 607.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 2 251.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 23.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 724.00 | 12 954.00 | | 15 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 702.00 | 134 322.00 | | 138 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 724.00 | 12 954.00 | | 15 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 456.00 | 4 569.00 | 33 024.00 | 28 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 456.00 | 4 569.00 | 33 024.00 | 28 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 010.00 | 63 228.00 | | 42 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 400.00 | 63 204.00 | | 40 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610.00 | 24.00 | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |