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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 863.00 | 74 836.00 | 5 026.00 | 79 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 37 522.00 | 15 002.00 | 52 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 124.00 | 114 332.00 | 38 791.00 | 153 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 551.00 | 123 612.00 | 578 939.00 | 702 551.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 850 524.00 | | 850 524.00 | 850 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 872.00 | 123 612.00 | 1 450 261.00 | 1 573 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 996.00 | 237 944.00 | 1 489 052.00 | 1 726 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 136.00 | 157 329.00 | | 101 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 661.00 | -56 194.00 | | 456 661.00 |
DL TOTAL (I) | 599 596.00 | 142 936.00 | | 599 596.00 |
DP Provisions pour risques | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 079.00 | 42 185.00 | | 272 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 52 422.00 | | 56 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 435.00 | 292 404.00 | | 527 435.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 8.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 998.00 | 387 012.00 | | 859 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 052.00 | 529 948.00 | | 1 489 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 339.00 | | 11 185.00 | 148 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 153 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 132 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 047.00 | | 11 185.00 | 127 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 476.00 | 8 257.00 | 6 400.00 | 112 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 556.00 | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 946.00 | 8 257.00 | 5 844.00 | 109 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 746.00 | 118 866.00 | | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 746.00 | 118 866.00 | | 4 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 746.00 | 148 323.00 | | 4 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 768.00 | 193 768.00 | | 193 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
UX Autres créances clients | 554 630.00 | 554 630.00 | | 554 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 079.00 | 51 080.00 | 220 999.00 | 272 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VP Divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 733.00 | 720 971.00 | 18 762.00 | 739 733.00 |
VW T.V.A. | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 998.00 | 638 999.00 | 220 999.00 | 859 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |