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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 795.00 | 10 379.00 | 4 416.00 | 14 795.00 |
AH Fonds commercial | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 434.00 | 193 226.00 | 51 208.00 | 244 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 084.00 | 234 307.00 | 62 777.00 | 297 084.00 |
BF Prêts | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 810.00 | 437 912.00 | 208 899.00 | 646 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
CF Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 618.00 | | 309 618.00 | 309 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 429.00 | 437 912.00 | 518 517.00 | 956 429.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 271 497.00 | | | 271 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 021.00 | | | 247 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 517.00 | | | 518 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 131.00 | | 875 131.00 | 875 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 131.00 | | 875 131.00 | 875 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 542.00 | | | 894 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 335.00 | | | 851 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 945.00 | 31 845.00 | 4 878.00 | 410 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | 40.00 | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 606.00 | 31 805.00 | 4 878.00 | 400 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 982.00 | 49 480.00 | 69 973.00 | 123 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 704.00 | 109 994.00 | 39 710.00 | 149 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 866.00 | 170 364.00 | 69 973.00 | 244 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |