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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 378.00 | | 142 378.00 | 142 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 903.00 | 136 358.00 | 22 545.00 | 158 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 063.00 | 153 320.00 | 165 743.00 | 319 063.00 |
BT Marchandises | 225 614.00 | | 225 614.00 | 225 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 202.00 | | 851 202.00 | 851 202.00 |
BZ Autres créances | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
CF Disponibilités | 533 006.00 | | 533 006.00 | 533 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 513.00 | | 1 763 513.00 | 1 763 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 575.00 | 153 320.00 | 1 929 256.00 | 2 082 575.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
DH Report à nouveau | 181 750.00 | 176 105.00 | | 181 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 275.00 | 5 646.00 | | 68 275.00 |
DL TOTAL (I) | 411 761.00 | 343 485.00 | | 411 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 925.00 | 66 138.00 | | 165 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 11 064.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 170.00 | 597 049.00 | | 791 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 801.00 | 203 774.00 | | 257 801.00 |
EA Autres dettes | 298 153.00 | 3 684 487.00 | | 298 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 495.00 | 4 562 513.00 | | 1 517 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 256.00 | 4 905 998.00 | | 1 929 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 495.00 | 878 738.00 | | 1 517 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 588.00 | 50 900.00 | | 17 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 862 259.00 | | 4 862 259.00 | 4 862 259.00 |
FG Production vendue services | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 109.00 | | 4 895 109.00 | 4 895 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 147.00 | 10 529.00 | | 14 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 169.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | 17 750.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 868.00 | 17 750.00 | | 4 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | 13 581.00 | | 17 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | 13 911.00 | | 17 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 532.00 | 3 839.00 | | -12 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 696.00 | 4 440 357.00 | | 4 923 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 421.00 | 4 434 712.00 | | 4 855 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 275.00 | 5 646.00 | | 68 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 681.00 | | 381.00 | 318 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 483.00 | | 381.00 | 175 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 170.00 | 791 170.00 | | 791 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 153.00 | 298 153.00 | | 298 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 851 202.00 | 851 202.00 | | 851 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 112.00 | | | 280 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 633.00 | 1 004 892.00 | 740.00 | 1 005 633.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 495.00 | 1 517 495.00 | | 1 517 495.00 |