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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 802.00 | 31 014.00 | 788.00 | 31 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 802.00 | 31 014.00 | 788.00 | 31 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
084 Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
110 Total général Actif | 47 556.00 | 31 014.00 | 16 542.00 | 47 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 097.00 | 36 891.00 | | 24 097.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | -2 895.00 | | -1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 659.00 | 274.00 | | 4 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 006.00 | 34 270.00 | | 32 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 223.00 | 3 611.00 | | 4 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 212.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 10 572.00 | 17 371.00 | | 10 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 823.00 | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 021.00 | 16 249.00 | | 10 021.00 |
252 Charges sociales | 1 030.00 | 1 573.00 | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 484.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 786.00 | 40 328.00 | | 26 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 219.00 | -6 058.00 | | 5 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 219.00 | -6 058.00 | | 5 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 966.00 | | | 2 966.00 |