| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 418.00 | 60 560.00 | 858.00 | 61 418.00 |
AH Fonds commercial | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
AN Terrains | 146 191.00 | 28 906.00 | 117 285.00 | 146 191.00 |
AP Constructions | 489 902.00 | 316 841.00 | 173 060.00 | 489 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 894.00 | 585 100.00 | 150 794.00 | 735 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 185.00 | 822 939.00 | 246 245.00 | 1 069 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 545.00 | 1 814 348.00 | 919 196.00 | 2 733 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 871.00 | 32 621.00 | 3 188 250.00 | 3 220 871.00 |
BZ Autres créances | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 090.00 | 32 621.00 | 3 652 469.00 | 3 685 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 635.00 | 1 846 969.00 | 4 571 666.00 | 6 418 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 1 026 968.00 | | | 1 026 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DK Provisions réglementées | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 251.00 | | | 1 313 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 903.00 | | | 329 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 519.00 | | | 816 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 762.00 | | | 1 239 762.00 |
EA Autres dettes | 830 041.00 | | | 830 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 414.00 | | | 3 258 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 666.00 | | | 4 571 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 615.00 | | | 3 125 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 495 962.00 | | 9 495 962.00 | 9 495 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 962.00 | | 9 495 962.00 | 9 495 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 560.00 | | | -11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 370.00 | | | 9 652 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 005.00 | | | 9 601 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 109.00 | | | 392 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 517 810.00 | | | 517 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 357.00 | | 96 212.00 | 2 774 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 632.00 | 96 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 050.00 | 126 975.00 | 2 733 545.00 | 10 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 118 342.00 | 2 441 173.00 | 10 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 699.00 | | 1 500.00 | 194 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 854.00 | | 94 712.00 | 2 474 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 247.00 | 172 652.00 | 93 550.00 | 1 735 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 647.00 | 8 913.00 | | 51 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 600.00 | 163 739.00 | 93 550.00 | 1 683 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 519.00 | 816 519.00 | | 816 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 658.00 | 319 658.00 | | 319 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 041.00 | 830 041.00 | | 830 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 575.00 | 3 175 575.00 | | 3 175 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VB T. V. A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 028.00 | 84 997.00 | 125 031.00 | 210 028.00 |
VI Groupe et associés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VP Divers | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 228.00 | 3 626 228.00 | | 3 626 228.00 |
VW T.V.A. | 622 972.00 | 622 972.00 | | 622 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 646.00 | 3 125 615.00 | 125 031.00 | 3 250 646.00 |