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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 10 163.00 | 944.00 | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 905.00 | 25 346.00 | 10 559.00 | 35 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 112.00 | 35 509.00 | 13 603.00 | 49 112.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 011.00 | 35 509.00 | 129 502.00 | 165 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
FM Production stockée | | | 7 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 750.00 | | | 401 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 004.00 | | | 389 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 127.00 | | 2 985.00 | 46 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | | 2 985.00 | 44 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 843.00 | 7 666.00 | | 27 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | 7 666.00 | | 27 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 964.00 | 6 300.00 | 2 664.00 | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 470.00 | 49 806.00 | 2 664.00 | 52 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YT Sous‐traitance | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 546.00 | | | 69 546.00 |