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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000 000.00 | 9 279 799.00 | 40 720 201.00 | 50 000 000.00 |
CF Disponibilités | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 019 280.00 | 9 279 799.00 | 40 739 481.00 | 50 019 280.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | 9 279 799.00 | 40 720 201.00 | 50 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050 000.00 | 50 050 000.00 | | 50 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 708.00 | -61 185.00 | | -644 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 715 811.00 | -583 523.00 | | -8 715 811.00 |
DL TOTAL (I) | 40 689 481.00 | 49 405 292.00 | | 40 689 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 739 481.00 | 49 455 292.00 | | 40 739 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 573 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 279 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 715 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 811.00 | 583 523.00 | | 9 288 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 715 811.00 | -583 523.00 | | -8 715 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 000.00 | 9 279 799.00 | 573 000.00 | 573 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 000.00 | 9 279 799.00 | 573 000.00 | 573 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 279 799.00 | 573 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |