| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 28.00 | 972.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 050.00 | 28.00 | 101 022.00 | 101 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
072 Créances – Autres | 586 415.00 | | 586 415.00 | 586 415.00 |
084 Disponibilités | 427 446.00 | | 427 446.00 | 427 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 020 117.00 | | 1 020 117.00 | 1 020 117.00 |
110 Total général Actif | 1 121 167.00 | 28.00 | 1 121 139.00 | 1 121 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 475.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 711 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 866 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 368.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 812.00 | 241 148.00 | | 136 812.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 846.00 | 241 148.00 | | 136 846.00 |
242 Autres charges externes. | 9 903.00 | 73 864.00 | | 9 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 455.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 824.00 | 69 904.00 | | 57 824.00 |
252 Charges sociales | 25 087.00 | 24 259.00 | | 25 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 764.00 | 169 484.00 | | 94 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 082.00 | 71 664.00 | | 42 082.00 |
280 Produits financiers | 5 652.00 | 263.00 | | 5 652.00 |
294 Charges financières | 7 349.00 | 4 601.00 | | 7 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 385.00 | 67 326.00 | | 40 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 289.00 | | | 1 289.00 |