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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
AP Constructions | 28 731.00 | 23 855.00 | 4 876.00 | 28 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 396.00 | 670 320.00 | 101 075.00 | 771 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 722.00 | 18 443.00 | 33 279.00 | 51 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 979.00 | 737 718.00 | 139 261.00 | 876 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 884.00 | 2 709.00 | 277 175.00 | 279 884.00 |
BZ Autres créances | 201 616.00 | | 201 616.00 | 201 616.00 |
CF Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 585.00 | 2 709.00 | 518 876.00 | 521 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 564.00 | 740 427.00 | 658 137.00 | 1 398 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 412.00 | 311 388.00 | | 269 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 001.00 | -41 976.00 | | -264 001.00 |
DL TOTAL (I) | 115 411.00 | 379 412.00 | | 115 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 192.00 | 241 022.00 | | 257 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 975.00 | 97 518.00 | | 58 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 102.00 | 58 975.00 | | 94 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 77 741.00 | | 79 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 040.00 | 115 276.00 | | 115 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 579.00 | 115 040.00 | | 111 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 726.00 | 492 778.00 | | 542 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 137.00 | 872 190.00 | | 658 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 515.00 | 130 741.00 | 16 537.00 | 623 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 415.00 | 130 741.00 | 16 537.00 | 598 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
UX Autres créances clients | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 192.00 | 84 927.00 | 172 265.00 | 257 192.00 |
VI Groupe et associés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 480.00 | 493 480.00 | | 493 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 726.00 | 370 461.00 | 172 265.00 | 542 726.00 |