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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 767.00 | 4 478.00 | 23 288.00 | 27 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 620.00 | 66 274.00 | 112 347.00 | 178 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 357.00 | 70 752.00 | 207 605.00 | 278 357.00 |
060 Stock marchandises | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 202 744.00 | | 202 744.00 | 202 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 376.00 | | 246 376.00 | 246 376.00 |
110 Total général Actif | 524 734.00 | 70 752.00 | 453 982.00 | 524 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 079.00 | 371 958.00 | | 369 079.00 |
230 Autres produits | 11 940.00 | 1.00 | | 11 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 019.00 | 371 959.00 | | 381 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 611.00 | 124 999.00 | | 115 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 659.00 | -696.00 | | -1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 75 632.00 | 57 625.00 | | 75 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 2 984.00 | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 321.00 | 131 068.00 | | 134 321.00 |
252 Charges sociales | 8 265.00 | 12 724.00 | | 8 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 923.00 | 15 969.00 | | 19 923.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 250.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 803.00 | 344 924.00 | | 355 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 217.00 | 27 034.00 | | 25 217.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 728.00 | 306.00 | | 2 728.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 1 470.00 | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 89.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 867.00 | | 3 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 770.00 | 21 915.00 | | 22 770.00 |