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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 19 920.00 | 308.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | 8 293.00 | 774.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 058.00 | 29 975.00 | 21 082.00 | 51 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | 215.00 | 6 374.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 091.00 | 215.00 | 45 876.00 | 46 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 149.00 | 30 191.00 | 66 958.00 | 97 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 27 738.00 | 35 949.00 | | 27 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846.00 | -8 211.00 | | -3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 32 703.00 | 36 549.00 | | 32 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 5 671.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424.00 | 6 877.00 | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 26 468.00 | 19 694.00 | | 26 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 255.00 | 41 848.00 | | 34 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 958.00 | 78 397.00 | | 66 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 968.00 | 78 653.00 | | 62 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 814.00 | 86 864.00 | | 66 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846.00 | -8 211.00 | | -3 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 518.00 | 457.00 | | 29 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 457.00 | | 27 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |