| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 874.00 | 15 337.00 | 4 537.00 | 19 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 587.00 | 31 167.00 | 5 420.00 | 36 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 316.00 | 46 504.00 | 105 812.00 | 152 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BP En cours de production de services | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BT Marchandises | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BZ Autres créances | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CF Disponibilités | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 447.00 | | 248 447.00 | 248 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 763.00 | 46 504.00 | 354 258.00 | 400 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 154 061.00 | 208 240.00 | | 154 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 518.00 | 49 822.00 | | 29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 192 160.00 | 266 641.00 | | 192 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 328.00 | 37 210.00 | | 14 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 584.00 | 15 897.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 390.00 | 29 239.00 | | 59 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 890.00 | 40 313.00 | | 26 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 099.00 | 122 659.00 | | 162 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 258.00 | 389 300.00 | | 354 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 739.00 | 122 659.00 | | 149 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 044.00 | | 133 044.00 | 133 044.00 |
FG Production vendue services | 590 611.00 | | 590 611.00 | 590 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 656.00 | | 723 656.00 | 723 656.00 |
FM Production stockée | | | 9 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -25.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 12 492.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 695.00 | 734 853.00 | | 738 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 176.00 | 685 032.00 | | 709 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 518.00 | 49 822.00 | | 29 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 862.00 | 6 334.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 280.00 | | 1 023.00 | 173 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 987.00 | 152 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 987.00 | 56 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 425.00 | | 1 023.00 | 77 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 924.00 | 4 567.00 | 21 987.00 | 63 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 924.00 | 4 567.00 | 21 987.00 | 63 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 906.00 | 33 546.00 | 12 360.00 | 45 906.00 |
VI Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 049.00 | 46 724.00 | 2 325.00 | 49 049.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 515.00 | 134 154.00 | 12 360.00 | 146 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 830.00 | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 356.00 | 3 699.00 | | 6 356.00 |
ST Autres comptes | 64 623.00 | 63 181.00 | | 64 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 524.00 | 22 302.00 | | 22 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 978.00 | 22 698.00 | | 30 978.00 |
YT Sous‐traitance | 4 399.00 | 4 393.00 | | 4 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 1 013.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 151.00 | 1 843.00 | | 2 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 436.00 | 77 338.00 | | 86 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 680.00 | 71 968.00 | | 79 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 902.00 | 93 574.00 | | 97 902.00 |