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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 287.00 | 30 933.00 | 4 355.00 | 35 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 130.00 | 50 432.00 | 18 697.00 | 69 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 273.00 | 82 370.00 | 56 902.00 | 139 273.00 |
BT Marchandises | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BZ Autres créances | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CF Disponibilités | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 676.00 | | 206 676.00 | 206 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 949.00 | 82 370.00 | 263 578.00 | 345 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 061.00 | 5 518.00 | | 2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770.00 | -3 457.00 | | -770.00 |
DL TOTAL (I) | 17 791.00 | 18 561.00 | | 17 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 940.00 | 19 386.00 | | 17 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 483.00 | 187 349.00 | | 175 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 813.00 | 7 536.00 | | 43 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 787.00 | 214 372.00 | | 245 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 578.00 | 232 934.00 | | 263 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 645.00 | 194 986.00 | | 238 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 190 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 6 423.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 423.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 236.00 | 871.00 | | 4 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 871.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 412.00 | 5 552.00 | | 8 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 335.00 | 1 126 832.00 | | 1 205 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 105.00 | 1 130 289.00 | | 1 206 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770.00 | -3 457.00 | | -770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 273.00 | | 82 220.00 | 139 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | 2 578.00 | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 417.00 | | 82 220.00 | 104 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 230.00 | 7 267.00 | 73 126.00 | 148 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | 2 578.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 646.00 | 7 267.00 | 70 548.00 | 144 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VI Groupe et associés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 787.00 | 238 645.00 | | 245 787.00 |